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大盘长阴二次探底 等待企稳再谋低吸
http://www.0771nanningfp.com 2016-02-18 10:52 [来源]:采集

鹰眼六维金融舆情

10月8日鹰眼六维金融舆情大盘指数为:☆☆☆★★49分。

一、今日复盘

 10月8日(周一),节后第一个交易日,市场低开低走,长阴收盘;我们在节前提醒不可最高,最好是等待二浪调整再布局,但是节前两天的红盘行情让不少人放松了警惕。国庆长假外围市场大跌,特别是港股连续杀跌影响比较大,虽然长假最后一天央行出台降准来对冲,但是今天这个利好作用有限;收盘上证50跌4.60%,沪指跌3.72%,深成指跌4.05%,创业板跌4.09%。行业板块以下跌为主,科技、消费、金融跌幅居前,这些都是节前的热门,获利盘和割肉盘抛压巨大;燃气和有色有部分个股走强,但总体上亏钱效应比较明显,3000多股下跌,红盘不足200只,跌停股远超涨停股;今天是长假补跌带来的恐慌扩散,但是筑底格局不变。

二、明日预判

根据鹰眼六维金融舆情指数模型测算,10月8日大盘得分49分,较前一交易日相比小幅下降(见上图)。沪指二浪调整的第一波就杀到2700,2700到2640将尝试形成第二只脚,当然理论上有再考验前期低点甚至创新低的可能,只有等待调整结束及情绪修复;中线自3587点开始的下降趋势底部探明,暂时预计阶段性行情以2700—2900展开中枢震荡为主。创业板将再次考验前低,理论上也有再创新低的可能,但随后也将会有再次反弹,目前等二次回踩结束;中线下降趋势出现见底信号,但还需要时间和走势的演化来确认。具体来看,宏观经济预期整体向好,流动性预期呈偏松态势,监管力度整体偏松,市场活跃度有所回落,市场价格再度向下。短线展开二浪调整,等待调整尾声再布局参与三浪反弹。

三、热点研判

大部分板块处于尝试性筑底和二次下探的过程中,随着大盘二浪调整以及可能出现的底部三浪反弹,需要密切观察,新的赚钱主线可能也将随之出现,这不是恐慌的时候,而且寻找机会的时候;当然,猜测意义不大,观察等信号出现再出击是比较稳健的策略,以下几个方向可作为观察方向。

1、上证50:从指数来看,已经见底,但这个板块只适合低吸“定投”,而不是去追高“蹭”指数行情,重点关注银行和保险,房地产板块剔除。

2、煤、色、钢:周期资源股反弹后二次探底有望形成买点,三者中有色走出来的概率较大;

3、科技股:科技股群体率先进行了调整,今天跌幅过大,短期处于关键位,这里容易走极端,要么加速下行,要么报复性反弹,可观察。

4、等待新热点出炉后跟随。

四、操作策略:

重要底部非一日就是构建成功,多些耐心和信心,控制仓位周旋熬底。1、中长线角度持股,总体上需要控制仓位,仓位太重可逢高减仓;2、短线操作继续等待调整结束后回补,布局新主线。

【市场情绪指数】

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1、投资者市场预期

 机构舆情预期:

(分值:☆☆☆★★)48分

分析:10月8日,根据舆情监测显示,机构看多比例为48%,与此前相比有所下降。

股民情绪指数:

(分值:☆☆☆★★)56分

 分析:10月8日,根据舆情监测显示,普通投资者看多后市占比为28%。周一两市全线重挫,市场恐慌氛围上升。

产业资本预期指数:

(分值:☆☆☆★★)75分

分析:10月8日,根据舆情监测显示,上市公司股东增减持数量为5和1家。

要闻:

1、海翔药业:已累计回购近1.28亿元股份

2、天士力:已累计回购逾6800万元股份

3、永安行:控股股东提议3000万元-5000万元回购股份

4、江山股份:南通产控及其一致行动人增持3.9%股份第一大股东变更

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(上图:沪指日线)

(上图:创指周线)

(上图:创指日线)

(分值:☆☆☆★★)40分

分析:10月8日,上证大盘周线级别下降趋势有望终结,后市走势路径为向3000点一线反弹或在2900—2700震荡;上证日线级别开始底部反弹后的二次回踩行情;创业板周线级别初现见底信号,但是这个底部并不一定能成功,还需要盘整确认,日线级别开始底部反弹结束后的再次回踩前低确认。总体来看,中线底部大概率已经探明,短线开似乎二次回踩。

2、市场活跃度预期

(分值:☆☆☆☆★)25分

分析:10月8日,受外围股市下跌影响,沪深两市低开低走,上证50指数大跌近5%,沪指跌3.7%创3个半月以来最大单日跌幅,权重股集体重挫,海康威视封跌停,万科A、上汽集团、恒瑞医药、中兴通讯、中石化等一批权重股跌超7%,两市翻红个股仅200余只。与此同时,资金水平指数、周量比数据均相应回落。涨跌停方面,涨停股为23只,跌停股为44只,跌停股数量较上一交易日骤增,同时还远多于涨停股数量。另外,主力资金净流出313.3亿。

【基本面数据分析】

1、流动性预期

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(分值:☆☆☆★★)53分

分析:10月8日,Shibor全线下得,中期品种跌幅巨大。具体来看,隔夜Shibor跌11.7基点,报2.5360%;7天Shibor跌10.9基点,报2.6570%;1个月Shibor跌2.10基点,报2.7810%;3个月Shibor涨1.1基点,报2.8360%。

10月8日,受季末因素的影响,国债逆回购1天期最高利率小幅上涨,7天期最高利率则有所下跌。10月8日的10年期国债收益率为3.635%,较前一交易日微跌。

10月8日,央行不开展公开市场操作,今日有1000亿元14天逆回购到期。央行昨日宣布10月15日降准1个百分点,置换约4500亿元MLF,并释放7500亿元增量资金。

要闻:

(1)截至9月28日,上交所融资余额报4929.9亿元,较前一交易日减少46.58亿元;深交所融资余额报3221.53亿元,较前一交易日减少34.54亿元;两市合计8151.43亿元,较前一交易日减少81.12亿元,连续三个交易日减少。

(2)10月8日,沪股通净流出73.08亿,创2018年2月以来新高;深股通净流出22.96亿,创深股通开通以来第二高。沪股通中资金流入最多的是中远海能,净流入5700万,其次为安信信托、西部矿业、刚泰控股、中珠医疗。资金流出最多的是中国平安,净流出5.54亿。深股通中资金流入最多的是木林森,净流入6594万,其次为中粮生化、美尚生态、台海核电、东旭蓝天。资金流出最多的是海康威视,净流出6.29亿。

 (3)10月8日,两市总成交金额为2889亿元,比上一交易日早盘增加283亿元,资金净流出249亿元。资金净流入较大的板块:供水供气;资金净流出较大的板块:计算机、医药、化工化纤、酿酒食品、电子信息。

2、经济景气度预期

(分值:☆☆☆★★)63分

分析:2018年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月回落0.5个百分点,继续运行在景气区间,制造业总体延续扩张态势,增速有所放缓。2018年9月份,中国非制造业商务活动指数为54.9%,比上月上升0.7个百分点,表明非制造业总体继续保持稳中向好的发展势头。

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